Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,09%
  • Ranking1912/2075
  • Fecha16/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,387158 EUR

Patrimonio (miles de euros):79,88

Fecha: 16/10/2025

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-5,09%14,52%6,18%-8,74%15,26%
Categoría4,72%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1912/2075359/19811042/1938533/1842429/1716
Quintil51322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,03%3,00%-2,25%9,23%22,82%
Categoría1,65%4,14%5,22%17,55%18,07%
Ranking744/21181420/21181780/20351489/1920776/1666
Quintil24543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 1606/2042

Quintil: 4

Volatilidad: 10,49%

Ranking: 564/2042

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2047632596

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD