Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,20%
  • Ranking1883/2084
  • Fecha15/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,047150 EUR

Patrimonio (miles de euros):77,21

Fecha: 15/07/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-8,20%14,52%6,18%-8,74%15,26%
Categoría0,55%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1883/2084359/19911047/1947534/1851430/1724
Quintil51322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,55%0,95%-3,54%4,95%19,52%
Categoría0,69%5,25%3,22%9,49%15,16%
Ranking1785/21271934/21181748/20301326/1916756/1651
Quintil55543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 1773/2036

Quintil: 5

Volatilidad: 9,96%

Ranking: 600/2036

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2047632596

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD