T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,97%
• Ranking 719/2026
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,288483 EUR

Patrimonio (miles de euros): 87,22

Fecha: 26/06/2026

1 día: -0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	6,97%	-3,57%	14,52%	6,18%	-8,74%
Categoría	4,22%	5,94%	8,47%	6,07%	-13,70%
Ranking	719/2026	1775/2012	331/1914	997/1863	517/1771
Quintil	2	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,18%	7,74%	13,13%	25,38%	23,99%
Categoría	0,33%	5,98%	10,49%	24,26%	12,79%
Ranking	628/2041	678/2034	825/2013	903/1845	550/1635
Quintil	2	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 1186/2065

Quintil: 3

Volatilidad: 7,16%

Ranking: 1218/2065

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2047632596

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD