T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A
- % 20266,67%
- Ranking791/2309
- Fecha15/09/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,257475 EUR
Patrimonio (miles de euros):87,00
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 6,67% | -3,57% | 14,52% | 6,18% |
| Categoría | 3,97% | 5,78% | 8,50% | 6,14% |
| Ranking | 791/2309 | 1926/2197 | 352/2012 | 1040/1927 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,72% | 0,13% | 10,10% | 19,98% |
| Categoría | -1,86% | -0,24% | 6,50% | 22,04% |
| Ranking | 943/2392 | 741/2366 | 739/2281 | 1046/1906 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 1011/2330
Quintil: 3
Volatilidad: 6,39%
Ranking: 1625/2329
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2047632596
Fecha de constitución: 12/02/2020
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
