Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,91%
  • Ranking1866/2084
  • Fecha15/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,432919 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.887,38

Fecha: 15/07/2025

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-7,91%15,38%6,98%-8,08%16,04%
Categoría0,55%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1866/2084289/1991926/1947458/1851366/1724
Quintil51322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,49%1,06%-2,91%7,20%23,72%
Categoría0,69%5,25%3,22%9,49%15,16%
Ranking1767/21271922/21181701/20301215/1916577/1651
Quintil55542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 1729/2036

Quintil: 5

Volatilidad: 9,86%

Ranking: 614/2036

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2047632679

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 0,57%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD