Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,13%
  • Ranking600/2025
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,889764 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.095,30

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,13%-2,94%15,38%6,98%-8,08%
Categoría4,66%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking600/20251750/2011267/1913883/1862440/1770
Quintil25132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,46%6,78%14,11%28,97%28,29%
Categoría1,91%3,98%10,01%25,32%12,94%
Ranking647/2038462/2040692/2012763/1848424/1637
Quintil22232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 732/2067

Quintil: 2

Volatilidad: 6,49%

Ranking: 1421/2066

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2047632679

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 0,57%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD