T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I
- % 20260,96%
- Ranking1194/2088
- Fecha20/01/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,101637 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.176,44
Fecha: 20/01/2026
1 día: -1,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,96% | -2,94% | 15,38% | 6,98% |
| Categoría | 1,33% | 5,76% | 8,49% | 6,38% |
| Ranking | 1194/2088 | 1778/2040 | 289/1953 | 918/1907 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,26% | 2,61% | -3,84% | 20,31% |
| Categoría | 1,81% | 1,99% | 5,99% | 20,65% |
| Ranking | 1325/2088 | 738/2082 | 1808/2040 | 914/1905 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 1792/2058
Quintil: 5
Volatilidad: 9,47%
Ranking: 686/2057
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2047632679
Fecha de constitución: 12/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
