T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I
- % 20262,89%
- Ranking966/2081
- Fecha23/04/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,313494 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.218,58
Fecha: 23/04/2026
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,89% | -2,94% | 15,38% | 6,98% |
| Categoría | 2,04% | 5,97% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 966/2081 | 1775/2039 | 274/1943 | 897/1894 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,46% | 1,18% | 9,54% | 24,08% |
| Categoría | 3,58% | 0,42% | 12,51% | 22,00% |
| Ranking | 1100/2090 | 931/2081 | 1371/2065 | 850/1896 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1770/2073
Quintil: 5
Volatilidad: 8,24%
Ranking: 1055/2072
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2047632679
Fecha de constitución: 12/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
