T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I
- % 20266,83%
- Ranking637/2017
- Fecha30/07/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,746253 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.371,80
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 6,83% | -2,94% | 15,38% | 6,98% |
| Categoría | 3,94% | 5,94% | 8,47% | 6,07% |
| Ranking | 637/2017 | 1740/1999 | 265/1901 | 879/1850 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,37% | 4,21% | 10,53% | 24,71% |
| Categoría | -0,69% | 2,26% | 8,19% | 21,74% |
| Ranking | 1270/2041 | 377/2035 | 776/2007 | 746/1841 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 727/2055
Quintil: 2
Volatilidad: 6,49%
Ranking: 1413/2054
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2047632679
Fecha de constitución: 12/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
