Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,88%
  • Ranking1522/2120
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,323207 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.407,69

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,99%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-8,88%15,38%6,98%-8,08%16,04%
Categoría-4,78%8,47%6,36%-13,64%9,11%
Ranking1522/2120287/2027928/1984468/1888369/1756
Quintil41322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-5,46%-10,04%-1,61%7,15%24,78%
Categoría-3,60%-5,21%0,25%-1,46%15,72%
Ranking1376/21331598/21201194/2053347/1926544/1659
Quintil44312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 542/2062

Quintil: 2

Volatilidad: 8,18%

Ranking: 772/2059

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2047632679

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 0,57%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD