T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,05%
• Ranking 497/2321
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,210243 EUR

Patrimonio (miles de euros): 60.656,65

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	11,05%	-2,94%	15,38%	6,98%	-8,08%
Categoría	5,28%	5,83%	8,54%	6,16%	-14,07%
Ranking	497/2321	1902/2204	282/1998	921/1915	468/1797
Quintil	2	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,10%	3,54%	11,61%	30,40%	27,10%
Categoría	1,02%	1,34%	5,37%	28,67%	11,85%
Ranking	728/2399	431/2396	420/2306	893/1939	421/1712
Quintil	2	1	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 560/2328

Quintil: 2

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 1718/2326

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2047632679

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 0,57%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD