Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202422,94%
  • Ranking6/2293
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que en cualquier momento invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas domiciliados en países fronterizos, o; domiciliados en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo, o; vinculados a riesgos de países fronterizos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,557572 EUR

Patrimonio (miles de euros):103,51

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo22,94%13,82%···
Categoría6,61%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking6/2293114/2244---
Quintil11---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,46%11,71%29,80%··
Categoría0,62%2,83%11,54%-3,44%-3,92%
Ranking30/23164/23115/2289-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,01%

Ranking: 10/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 5,90%

Ranking: 994/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2051728744

Fecha de constitución: 01/02/2022

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD