UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPC USD
- % 202610,09%
- Ranking4/318
- Fecha30/06/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,662629 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.265,78
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 10,09% | 2,37% | 25,12% | 13,82% |
| Categoría | 3,70% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 4/318 | 144/316 | 5/309 | 17/291 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 3,41% | 6,96% | 20,48% | 54,66% |
| Categoría | 1,58% | 3,99% | 9,17% | 21,22% |
| Ranking | 3/318 | 6/318 | 6/317 | 6/301 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 6/317
Quintil: 1
Volatilidad: 6,05%
Ranking: 72/317
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2051728744
Fecha de constitución: 01/02/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
