Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,67%
- Ranking1254/2194
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,363337 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.629,96
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,67% | 25,12% | 13,82% | · | · |
| Categoría | 2,82% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 1254/2194 | 8/2151 | 109/2100 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,53% | 3,60% | 6,87% | 46,25% | · |
| Categoría | 2,15% | 3,35% | 5,40% | 17,86% | 4,04% |
| Ranking | 184/2213 | 903/2211 | 599/2188 | 68/2084 | |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 445/2189
Quintil: 2
Volatilidad: 12,72%
Ranking: 18/2189
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2051728744
Fecha de constitución: 01/02/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
