Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,24%
- Ranking676/2173
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,705882 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.947,54
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,24% | 2,37% | 25,12% | 13,82% | · |
| Categoría | 1,22% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 676/2173 | 1101/2155 | 8/2111 | 104/2060 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,75% | 3,42% | 1,02% | 44,31% | · |
| Categoría | 0,65% | 1,30% | 2,75% | 15,50% | 1,98% |
| Ranking | 1118/2173 | 442/2173 | 1224/2134 | 37/2048 | |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1224/2155
Quintil: 3
Volatilidad: 11,58%
Ranking: 39/2155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2051728744
Fecha de constitución: 01/02/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
