Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,54%
  • Ranking988/1234
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 69,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.554,84

Fecha: 14/07/2026

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,54%13,97%-9,97%-5,06%-17,46%
Categoría4,61%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking988/1234102/12261174/12091161/1189829/1157
Quintil51554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,33%-1,45%2,97%-6,73%-26,70%
Categoría0,98%2,96%11,51%21,78%6,25%
Ranking1064/12341136/12341089/12301136/11921061/1111
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 1097/1230

Quintil: 5

Volatilidad: 9,00%

Ranking: 121/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2064626984

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR