Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20254,29%
- Ranking44/2255
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 63,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.578,73
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,29% | -9,97% | -5,06% | -17,46% | -14,57% |
| Categoría | -0,32% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 44/2255 | 2164/2212 | 2115/2163 | 1531/2096 | 1961/1986 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,25% | 4,29% | -3,53% | -20,98% | -23,34% |
| Categoría | -2,63% | -0,33% | 4,46% | 4,48% | 11,15% |
| Ranking | 43/2255 | 44/2255 | 2023/2177 | 2062/2110 | 1819/1872 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 2029/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 8,86%
Ranking: 246/2178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2064626984
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
