Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,17%
  • Ranking167/2216
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 65,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.669,59

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,17%-9,97%-5,06%-17,46%-14,57%
Categoría-0,64%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking167/22162128/21732075/21221499/20551923/1947
Quintil15545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,92%0,68%2,86%-9,61%-29,82%
Categoría1,75%1,12%2,87%7,26%-0,44%
Ranking2216/22211216/2217941/21961953/20981819/1862
Quintil53355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1141/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 9,00%

Ranking: 852/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2064626984

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR