Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202511,20%
  • Ranking56/2222
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 67,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.779,14

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,20%-9,97%-5,06%-17,46%-14,57%
Categoría-2,56%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking56/22222135/21802081/21281504/20611928/1952
Quintil15545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,14%6,58%5,71%-8,20%-28,14%
Categoría0,22%-2,35%1,69%9,04%-2,08%
Ranking285/222374/2222474/21961946/20901817/1887
Quintil11255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1425/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 8,97%

Ranking: 601/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2064626984

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR