Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,93%
  • Ranking531/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 70,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.715,18

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,93%13,97%-9,97%-5,06%-17,46%
Categoría1,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking531/2184127/21542070/21102014/20591442/1987
Quintil21554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,68%1,47%10,83%-1,51%-26,10%
Categoría-0,01%0,03%9,41%17,67%3,43%
Ranking34/2163194/2184840/21441840/20591843/1910
Quintil11255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 513/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 9,27%

Ranking: 238/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2064626984

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR