Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,75%
- Ranking1059/1234
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 68,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.589,58
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,75% | 13,97% | -9,97% | -5,06% | -17,46% |
| Categoría | 2,74% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 1059/1234 | 102/1226 | 1174/1209 | 1160/1189 | 830/1157 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,99% | -1,82% | 3,19% | -5,32% | -30,26% |
| Categoría | 0,68% | 0,84% | 9,10% | 19,35% | 4,82% |
| Ranking | 1166/1234 | 1056/1225 | 952/1227 | 1079/1192 | 1050/1092 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 796/1227
Quintil: 4
Volatilidad: 9,33%
Ranking: 98/1227
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2064626984
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
