UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST
- % 2024-8,27%
- Ranking2253/2293
- Fecha14/11/2024
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 61,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.778,49
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -8,27% | -5,06% | -17,46% | -14,57% |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 2253/2293 | 2197/2247 | 1592/2179 | 2035/2060 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,13% | -3,98% | -3,77% | -29,56% |
| Categoría | 1,10% | 3,01% | 11,42% | -2,97% |
| Ranking | 2233/2316 | 2226/2311 | 2253/2289 | 2133/2159 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 2088/2288
Quintil: 5
Volatilidad: 10,71%
Ranking: 199/2288
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2064626984
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
