UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST
- % 20259,67%
- Ranking175/2198
- Fecha02/10/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 66,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.650,86
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,67% | -9,97% | -5,06% | -17,46% |
| Categoría | 0,51% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 175/2198 | 2109/2154 | 2056/2103 | 1481/2036 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,57% | -2,19% | 1,25% | -0,21% |
| Categoría | 1,11% | 2,98% | 1,92% | 13,67% |
| Ranking | 514/2217 | 2185/2215 | 1112/2188 | 1710/2085 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1439/2188
Quintil: 4
Volatilidad: 8,51%
Ranking: 961/2188
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2064626984
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
