Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20259,70%
  • Ranking174/2198
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 71,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros):298,89

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,70%-9,74%1,97%-17,18%-14,50%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking174/21982107/21541707/21031463/20361901/1927
Quintil15545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,63%-2,52%1,46%7,69%-21,64%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking475/22172192/22151047/21881439/20851813/1957
Quintil25345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1403/2188

Quintil: 4

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 916/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2064627107

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR