Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202511,58%
  • Ranking45/2222
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 72,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):304,00

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,58%-9,74%1,97%-17,18%-14,50%
Categoría-2,56%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking45/22222133/21801729/21281484/20611926/1952
Quintil15545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,21%6,78%5,97%-0,80%-22,57%
Categoría0,22%-2,35%1,69%9,04%-2,08%
Ranking249/222370/2222448/21961567/20901707/1887
Quintil11245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1386/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 9,07%

Ranking: 564/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2064627107

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR