Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,10%
  • Ranking916/1234
  • Fecha30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 75,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):267,65

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,10%14,21%-9,74%1,97%-17,18%
Categoría4,61%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking916/123497/12261172/12091018/1189821/1157
Quintil41554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,08%-1,09%3,37%0,84%-20,42%
Categoría0,98%2,96%11,51%21,78%6,25%
Ranking922/12341108/12341074/1230992/1192993/1111
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1081/1230

Quintil: 5

Volatilidad: 9,15%

Ranking: 100/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2064627107

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR