Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,09%
  • Ranking171/2216
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 70,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros):294,51

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,09%-9,74%1,97%-17,18%-14,50%
Categoría-0,64%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking171/22162126/21731724/21221479/20551921/1947
Quintil15545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,34%0,36%3,06%-2,46%-23,96%
Categoría1,75%1,12%2,87%7,26%-0,44%
Ranking2219/22211364/2217871/21961590/20981720/1862
Quintil54245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 1077/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 9,10%

Ranking: 813/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2064627107

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR