Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,30%
  • Ranking310/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 76,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros):308,25

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,30%14,21%-9,74%1,97%-17,18%
Categoría1,02%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking310/2184119/21542068/21101671/20591424/1987
Quintil11554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,36%1,46%11,68%6,47%-19,58%
Categoría-0,02%0,02%9,34%17,69%3,65%
Ranking14/2163183/2184699/21441555/20591696/1910
Quintil11245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 474/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 9,43%

Ranking: 209/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2064627107

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR