Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202512,35%
  • Ranking125/2180
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 73,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros):306,11

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo12,35%-9,74%1,97%-17,18%-14,50%
Categoría2,56%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking125/21802095/21371693/20861449/20191887/1913
Quintil15545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,93%3,74%10,26%5,96%-23,62%
Categoría1,34%3,21%3,51%17,11%1,65%
Ranking422/2199625/2199228/21741570/20701778/1911
Quintil12145

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 525/2175

Quintil: 2

Volatilidad: 6,47%

Ranking: 1156/2175

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2064627107

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR