UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST
- % 20259,23%
- Ranking172/2197
- Fecha09/09/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 71,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):297,60
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,23% | -9,74% | 1,97% | -17,18% |
| Categoría | 0,14% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 172/2197 | 2107/2154 | 1707/2103 | 1463/2036 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,15% | -0,40% | 3,43% | 1,75% |
| Categoría | 1,02% | 2,54% | 2,89% | 9,34% |
| Ranking | 844/2204 | 2067/2199 | 849/2177 | 1523/2079 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1055/2177
Quintil: 3
Volatilidad: 9,21%
Ranking: 728/2177
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2064627107
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
