Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,55%
- Ranking2035/2174
- Fecha16/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 73,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):297,12
Fecha: 16/03/2026
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,55% | 14,21% | -9,74% | 1,97% | -17,18% |
| Categoría | 1,01% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 2035/2174 | 119/2154 | 2068/2110 | 1671/2059 | 1429/1992 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,94% | -0,78% | 6,63% | 7,10% | -22,72% |
| Categoría | -0,46% | 1,62% | 4,70% | 16,96% | 3,91% |
| Ranking | 2080/2174 | 1933/2174 | 646/2133 | 1497/2048 | 1754/1894 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 124/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 5,34%
Ranking: 1331/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2064627107
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
