Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,96%
  • Ranking603/2215
  • Fecha12/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,314900 EUR

Patrimonio (miles de euros):311,19

Fecha: 12/01/2026

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,96%-1,11%-4,45%4,93%-7,06%
Categoría0,58%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking603/22151561/21761932/21321222/2081415/2014
Quintil24532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,97%3,12%-1,44%-2,98%-12,26%
Categoría1,17%2,15%3,14%14,66%2,34%
Ranking390/2215556/22131611/21761859/20811450/1918
Quintil12454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1508/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 12,30%

Ranking: 18/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166311

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR