Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,21%
  • Ranking1738/2216
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,895200 EUR

Patrimonio (miles de euros):297,29

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,21%-4,45%4,93%-7,06%-6,20%
Categoría-0,64%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1738/22161966/21731247/2122419/20551616/1947
Quintil45325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,38%1,21%-4,96%-9,15%-13,75%
Categoría1,75%1,12%2,87%7,26%-0,44%
Ranking1577/22211000/22172069/21961924/20981423/1862
Quintil43554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 2002/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 12,99%

Ranking: 22/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166311

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR