INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR
- % 2025-1,91%
- Ranking1673/2180
- Fecha24/11/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):305,76
Fecha: 24/11/2025
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,91% | -4,45% | 4,93% | -7,06% |
| Categoría | 2,84% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1673/2180 | 1937/2137 | 1226/2086 | 415/2019 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,26% | 3,35% | -4,29% | -1,66% |
| Categoría | 0,82% | 3,19% | 2,34% | 16,68% |
| Ranking | 490/2219 | 805/2217 | 1877/2174 | 1870/2070 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1872/2175
Quintil: 5
Volatilidad: 12,50%
Ranking: 29/2175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166311
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
