INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,94%
• Ranking 1734/2197
• Fecha 07/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,000800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 295,54

Fecha: 07/10/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,94%	-4,45%	4,93%	-7,06%	-6,20%
Categoría	0,92%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1734/2197	1947/2154	1240/2103	417/2036	1596/1927
Quintil	4	5	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,60%	2,47%	-4,96%	-5,45%	-12,35%
Categoría	0,96%	3,36%	2,66%	13,96%	2,40%
Ranking	286/2216	1548/2214	2040/2190	1892/2084	1517/1956
Quintil	1	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,48%

Ranking: 2095/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 12,61%

Ranking: 30/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166311

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR