INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -5,63%
• Ranking 1230/1234
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,772800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 325,36

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,63%	-1,11%	-4,45%	4,93%	-7,06%
Categoría	2,77%	4,52%	6,64%	7,20%	-14,39%
Ranking	1230/1234	983/1232	1043/1215	784/1195	282/1163
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,54%	-0,88%	-0,44%	-7,37%	-13,57%
Categoría	1,32%	0,50%	9,14%	20,74%	5,24%
Ranking	378/1234	930/1225	1166/1227	1135/1192	841/1090
Quintil	2	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1159/1233

Quintil: 5

Volatilidad: 13,49%

Ranking: 13/1233

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166311

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR