INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,97%
• Ranking 206/2172
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,563300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 356,33

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,97%	-1,11%	-4,45%	4,93%	-7,06%
Categoría	1,88%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	206/2172	1554/2154	1910/2110	1208/2059	412/1992
Quintil	1	4	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,61%	4,49%	-0,89%	-0,03%	-7,52%
Categoría	1,37%	1,83%	2,78%	17,14%	5,33%
Ranking	69/2172	298/2172	1520/2133	1800/2047	1350/1892
Quintil	1	1	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 1552/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 11,95%

Ranking: 29/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166311

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR