Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,17%
  • Ranking1733/2221
  • Fecha16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,731500 EUR

Patrimonio (miles de euros):291,13

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,17%-4,45%4,93%-7,06%-6,20%
Categoría-2,84%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1733/22211972/21801250/2128420/20611621/1952
Quintil45325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,69%-1,45%-4,22%-7,53%-18,15%
Categoría-0,90%-2,11%1,38%7,67%-1,81%
Ranking1091/22221151/22211864/21931880/20811551/1874
Quintil33555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 2011/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 12,91%

Ranking: 28/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166311

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR