Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,34%
  • Ranking2247/2255
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,634300 EUR

Patrimonio (miles de euros):287,47

Fecha: 03/04/2025

1 día: -1,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-8,34%-4,45%4,93%-7,06%-6,20%
Categoría-1,80%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking2247/22551996/22121279/2163427/20961643/1986
Quintil55325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,60%-9,31%-7,61%-10,27%-11,56%
Categoría-3,85%-1,95%3,26%2,92%8,86%
Ranking1432/22552252/22552127/21781827/21101629/1873
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,50%

Ranking: 2110/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 12,69%

Ranking: 23/2178

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166311

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR