INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,89%
• Ranking 1015/2215
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,309400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 310,98

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,89%	-1,11%	-4,45%	4,93%	-7,06%
Categoría	0,76%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1015/2215	1561/2176	1932/2132	1222/2081	415/2014
Quintil	3	4	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,55%	3,24%	-1,59%	-2,15%	-12,35%
Categoría	1,18%	2,31%	2,99%	15,27%	2,34%
Ranking	702/2215	530/2213	1610/2176	1847/2081	1460/1918
Quintil	2	2	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1508/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 12,30%

Ranking: 18/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166311

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR