Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT E CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,64%
  • Ranking480/1337
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,821300 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.326,80

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,64%5,58%0,22%9,56%-3,64%
Categoría4,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking480/1337556/1306897/1267417/1225117/1179
Quintil23421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,29%0,96%6,75%15,38%17,30%
Categoría0,90%-0,57%6,49%24,12%7,30%
Ranking117/1382213/1377430/1330780/1249291/1168
Quintil11242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 484/1331

Quintil: 2

Volatilidad: 7,89%

Ranking: 335/1331

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166824

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR