INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT E CAP EUR
- % 20263,89%
- Ranking237/2172
- Fecha26/02/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,744400 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.998,79
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,89% | 5,58% | 0,22% | 9,56% |
| Categoría | 1,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 237/2172 | 744/2154 | 1636/2110 | 499/2059 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,57% | 4,36% | 5,82% | 16,88% |
| Categoría | 1,37% | 1,83% | 2,78% | 17,14% |
| Ranking | 81/2172 | 333/2172 | 714/2133 | 1065/2047 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 927/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 5,94%
Ranking: 1134/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166824
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
