INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,80%
• Ranking 655/1346
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,528100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.232,37

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,80%	5,58%	0,22%	9,56%	-3,64%
Categoría	2,99%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	655/1346	560/1315	905/1276	418/1234	117/1188
Quintil	3	3	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,22%	-0,45%	5,40%	9,40%	13,02%
Categoría	-1,00%	-1,00%	5,98%	18,74%	4,23%
Ranking	700/1390	364/1381	511/1337	826/1221	329/1177
Quintil	3	2	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 615/1338

Quintil: 3

Volatilidad: 7,80%

Ranking: 260/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166824

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR