INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,52%
• Ranking 1003/2221
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,744700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.897,50

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,88%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,52%	0,22%	9,56%	-3,64%	-3,40%
Categoría	-2,69%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1003/2221	1683/2180	515/2128	190/2061	1305/1952
Quintil	3	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,23%	-1,06%	2,59%	7,33%	2,27%
Categoría	-0,86%	-1,90%	2,18%	6,28%	-1,29%
Ranking	1229/2222	1145/2221	973/2193	1104/2081	848/1874
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1317/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 7,79%

Ranking: 1086/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166824

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR