Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT E CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,27%
  • Ranking1527/2189
  • Fecha07/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,210200 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.448,14

Fecha: 07/04/2026

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,27%5,58%0,22%9,56%-3,64%
Categoría-0,26%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1527/2189744/21541636/2110499/2059187/1987
Quintil42421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,28%-2,21%6,15%9,86%11,01%
Categoría-1,64%-0,88%6,33%15,36%2,63%
Ranking1666/21681775/21891032/21491358/2062635/1912
Quintil45342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 844/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 7,54%

Ranking: 971/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166824

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR