INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,05%
• Ranking 369/2173
• Fecha 16/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,657700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.969,87

Fecha: 16/02/2026

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,05%	5,58%	0,22%	9,56%	-3,64%
Categoría	1,47%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	369/2173	744/2155	1636/2111	499/2060	187/1993
Quintil	1	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,43%	3,81%	5,53%	16,27%	10,55%
Categoría	0,49%	2,08%	2,96%	16,77%	2,88%
Ranking	633/2173	489/2173	771/2134	1066/2048	637/1891
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 927/2155

Quintil: 3

Volatilidad: 5,94%

Ranking: 1134/2155

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166824

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR