Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT E CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,25%
- Ranking1899/2298
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,750200 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.789,38
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,25% | 9,56% | -3,64% | -3,40% | -5,76% |
Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1899/2298 | 542/2251 | 204/2183 | 1379/2064 | 1315/1879 |
Quintil | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -2,48% | 1,27% | 3,84% | 7,18% | · |
Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% | -5,56% |
Ranking | 1919/2321 | 1807/2316 | 2025/2289 | 420/2158 | |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 1744/2293
Quintil: 4
Volatilidad: 4,46%
Ranking: 1756/2293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166824
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR