Informe del fondo de inversión
DIP - LIFT INCOME F1 EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,44%
- Ranking293/424
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de forma activa. El objetivo de inversión del Subfondo es obtener ingresos corrientes y busca la revalorización del capital a medio plazo invirtiendo principalmente en renta fija y acciones emitidas principalmente en países de la OCDE. El Subfondo está invertido principalmente en bonos (hasta 100% incluyendo pero no limitado a bonos convertibles, cupón fijo o variable, cupón zero y bonos del tesoro, bonos de alto rendimiento así como CoCos (con una máxima exposición del 10% de los activos netos totales del Subfondo), activos monetarios emitidos en la zona Euro y otros mercados internacionales regulados, depósitos y de manera secundaria en renta variable). Las inversiones directas en renta variable estarán limitadas al 30% de los activos netos totales del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,948800 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.511,62
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,44% | 11,43% | -3,57% | 8,38% | -5,95% |
| Categoría | 0,51% | 3,35% | 4,48% | 6,53% | -9,64% |
| Ranking | 293/424 | 6/416 | 408/416 | 62/403 | 51/390 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,40% | 2,05% | 12,50% | 15,34% | 20,87% |
| Categoría | 0,80% | 0,97% | 4,01% | 14,12% | 7,51% |
| Ranking | 62/422 | 53/423 | 4/416 | 188/399 | 29/361 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 6/426
Quintil: 1
Volatilidad: 2,75%
Ranking: 314/426
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2075344395
Fecha de constitución: 09/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
