Informe del fondo de inversión

DIP - LIFT INCOME F1 EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-1,03%
  • Ranking410/427
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de forma activa. El objetivo de inversión del Subfondo es obtener ingresos corrientes y busca la revalorización del capital a medio plazo invirtiendo principalmente en renta fija y acciones emitidas principalmente en países de la OCDE. El Subfondo está invertido principalmente en bonos (hasta 100% incluyendo pero no limitado a bonos convertibles, cupón fijo o variable, cupón zero y bonos del tesoro, bonos de alto rendimiento así como CoCos (con una máxima exposición del 10% de los activos netos totales del Subfondo), activos monetarios emitidos en la zona Euro y otros mercados internacionales regulados, depósitos y de manera secundaria en renta variable). Las inversiones directas en renta variable estarán limitadas al 30% de los activos netos totales del Subfondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,039800 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.272,64

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-1,03%8,38%-5,95%10,74%·
Categoría3,55%6,53%-9,65%3,36%-0,31%
Ranking410/42764/42049/40036/386-
Quintil5111-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-2,65%-1,78%0,91%1,98%·
Categoría-0,70%0,63%8,00%-0,36%3,54%
Ranking408/430400/429426/427114/387
Quintil5552-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 426/428

Quintil: 5

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 198/428

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2075344395

Fecha de constitución: 09/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR