DIP - LIFT INCOME F1 EUR CAP

  • % 2024-2,42%
  • Ranking420/427
  • Fecha21/11/2024

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de forma activa. El objetivo de inversión del Subfondo es obtener ingresos corrientes y busca la revalorización del capital a medio plazo invirtiendo principalmente en renta fija y acciones emitidas principalmente en países de la OCDE. El Subfondo está invertido principalmente en bonos (hasta 100% incluyendo pero no limitado a bonos convertibles, cupón fijo o variable, cupón zero y bonos del tesoro, bonos de alto rendimiento así como CoCos (con una máxima exposición del 10% de los activos netos totales del Subfondo), activos monetarios emitidos en la zona Euro y otros mercados internacionales regulados, depósitos y de manera secundaria en renta variable). Las inversiones directas en renta variable estarán limitadas al 30% de los activos netos totales del Subfondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,898700 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.144,93

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-2,42%8,38%-5,95%10,74%
Categoría4,39%6,54%-9,65%3,35%
Ranking420/42764/42049/40036/386
Quintil5111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-3,34%-3,52%-0,62%-0,14%
Categoría0,10%1,13%7,80%0,26%
Ranking428/429423/429426/427192/386
Quintil5553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 426/428

Quintil: 5

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 199/428

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2075344395

Fecha de constitución: 09/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR