Informe del fondo de inversión

UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED INDEX FUND HCHF QX ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,89%
  • Ranking1283/2184
  • Fecha17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Index. El índice replica instrumentos de deuda de mercados emergentes, denominados en dólares estadounidenses, con tasa fija y variable, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas. El índice aplica una metodología de puntuación y selección ESG para priorizar a los emisores con mayor clasificación en criterios ESG y emisiones de bonos verdes, y para infraponderar y eliminar a los emisores con menor clasificación.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 1.020,211245 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.856,54

Fecha: 17/04/2026

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,89%9,28%-0,60%··
Categoría1,25%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1283/2184392/21541714/2110--
Quintil315--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,53%1,12%9,16%·9,64%
Categoría0,24%0,28%9,42%17,82%3,66%
Ranking1552/2163478/21841031/2144-762/1910
Quintil423-2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 276/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 6,72%

Ranking: 1267/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2076205058

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,21%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF