Informe del fondo de inversión

UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED INDEX FUND CHF QXH ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,14%
  • Ranking376/2222
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Index. El índice replica instrumentos de deuda de mercados emergentes, denominados en dólares estadounidenses, con tasa fija y variable, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas. El índice aplica una metodología de puntuación y selección ESG para priorizar a los emisores con mayor clasificación en criterios ESG y emisiones de bonos verdes, y para infraponderar y eliminar a los emisores con menor clasificación.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 963,615228 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.365,75

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,14%-0,60%···
Categoría-2,39%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking376/22221763/2180---
Quintil15---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,21%4,36%8,94%·3,63%
Categoría0,15%-0,36%2,56%9,57%-2,25%
Ranking376/2223215/2223251/2196-737/1891
Quintil111-2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 295/2197

Quintil: 1

Volatilidad: 7,17%

Ranking: 1218/2197

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2076205058

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,21%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF