Informe del fondo de inversión

UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED INDEX FUND CHF QXH ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20257,24%
  • Ranking384/2198
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Index. El índice replica instrumentos de deuda de mercados emergentes, denominados en dólares estadounidenses, con tasa fija y variable, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas. El índice aplica una metodología de puntuación y selección ESG para priorizar a los emisores con mayor clasificación en criterios ESG y emisiones de bonos verdes, y para infraponderar y eliminar a los emisores con menor clasificación.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 992,281604 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.761,72

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,24%-0,60%···
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking384/21981744/2154---
Quintil15---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,12%2,91%2,87%·7,00%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking163/22171090/2215694/2188-855/1957
Quintil132-3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 790/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 6,13%

Ranking: 1394/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2076205058

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,21%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF