CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE QBXH CHF

Gestora: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 0,32%
• Ranking 1715/2298
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM EMBI Global Diversified Index. El índice es un índice soberano de los mercados emergentes denominado en USD con una ponderación singular. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 933,900106 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.261,42

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,32%	·	·	·	3,80%
Categoría	4,49%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1715/2298	-	-	-	249/1879
Quintil	4	-	-	-	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,47%	0,28%	11,33%	·	·
Categoría	-0,96%	0,89%	9,25%	-4,21%	-6,50%
Ranking	1930/2321	1554/2316	750/2289	-
Quintil	5	4	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 585/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 11,24%

Ranking: 142/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2076205058

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF