UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED INDEX FUND HCHF QX ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,15%
• Ranking 51/62
• Fecha 10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Index. El índice replica instrumentos de deuda de mercados emergentes, denominados en dólares estadounidenses, con tasa fija y variable, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas. El índice aplica una metodología de puntuación y selección ESG para priorizar a los emisores con mayor clasificación en criterios ESG y emisiones de bonos verdes, y para infraponderar y eliminar a los emisores con menor clasificación.

Referencia: JPM ESG EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 1.012,680004 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.798,83

Fecha: 10/06/2026

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,15%	9,28%	-0,60%	·	·
Categoría	1,65%	0,64%	8,10%	4,02%	-14,32%
Ranking	51/62	17/62	56/60	-	-
Quintil	5	2	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,22%	-2,90%	7,21%	·	6,00%
Categoría	1,03%	0,76%	7,62%	14,68%	2,08%
Ranking	61/62	62/62	39/62	-	21/54
Quintil	5	5	4	-	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 23/62

Quintil: 2

Volatilidad: 6,91%

Ranking: 10/62

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2076205058

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,21%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF