UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED INDEX FUND HCHF QX ACC
- % 2026-1,57%
- Ranking58/70
- Fecha03/08/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Index. El índice replica instrumentos de deuda de mercados emergentes, denominados en dólares estadounidenses, con tasa fija y variable, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas. El índice aplica una metodología de puntuación y selección ESG para priorizar a los emisores con mayor clasificación en criterios ESG y emisiones de bonos verdes, y para infraponderar y eliminar a los emisores con menor clasificación.
Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 995,280043 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.740,98
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,57% | 9,28% | -0,60% | · |
| Categoría | 1,39% | 0,66% | 8,16% | 4,03% |
| Ranking | 58/70 | 19/70 | 62/66 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,67% | -2,19% | 2,51% | 15,01% |
| Categoría | -1,98% | 0,98% | 4,73% | 15,12% |
| Ranking | 60/71 | 70/71 | 49/70 | 41/66 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 50/70
Quintil: 4
Volatilidad: 7,72%
Ranking: 9/70
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2076205058
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,21%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
