Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,84%
  • Ranking199/257
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,157200 EUR

Patrimonio (miles de euros):285,64

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo7,84%-1,65%4,58%-4,48%-7,79%
Categoría8,34%2,65%11,27%-0,42%-3,89%
Ranking199/257203/238172/235175/208127/191
Quintil45454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-4,40%-1,88%8,29%14,08%2,83%
Categoría-3,29%-1,62%9,91%28,59%25,88%
Ranking194/262138/261190/243197/216162/181
Quintil43455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 200/243

Quintil: 5

Volatilidad: 13,28%

Ranking: 73/243

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2081627213

Fecha de constitución: 22/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR