Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,44%
  • Ranking136/200
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,426400 EUR

Patrimonio (miles de euros):318,94

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo10,44%-1,65%4,58%-4,48%-7,79%
Categoría10,06%2,51%11,30%-0,50%-4,05%
Ranking136/200167/200155/205153/200129/187
Quintil45444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo2,47%-1,05%13,78%12,98%6,89%
Categoría1,51%0,31%13,06%27,57%29,19%
Ranking30/200143/200122/200179/197159/178
Quintil14455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 95/200

Quintil: 3

Volatilidad: 13,32%

Ranking: 41/200

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2081627213

Fecha de constitución: 22/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR