NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-EUR

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,64%
• Ranking 151/200
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia: FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,239900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 313,50

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,80%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	8,64%	-1,65%	4,58%	-4,48%	-7,79%
Categoría	8,77%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	151/200	167/200	155/205	153/200	129/187
Quintil	4	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	0,80%	-1,10%	9,25%	8,11%	5,34%
Categoría	0,70%	0,33%	10,55%	23,03%	27,82%
Ranking	134/200	177/198	153/200	178/196	158/174
Quintil	4	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 157/197

Quintil: 4

Volatilidad: 13,82%

Ranking: 28/197

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2081627213

Fecha de constitución: 22/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR