NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-EUR

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,34%
• Ranking 125/200
• Fecha 28/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia: FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,622600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 297,46

Fecha: 28/07/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	12,34%	-1,65%	4,58%	-4,48%	-7,79%
Categoría	10,90%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	125/200	167/200	155/205	153/200	129/187
Quintil	4	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-0,06%	2,63%	13,66%	12,44%	8,42%
Categoría	-0,22%	2,28%	12,73%	25,73%	29,26%
Ranking	88/200	97/200	115/200	175/197	158/178
Quintil	3	3	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 95/200

Quintil: 3

Volatilidad: 13,32%

Ranking: 41/200

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2081627213

Fecha de constitución: 22/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR