NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-EUR
- % 20268,64%
- Ranking151/200
- Fecha11/06/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,239900 EUR
Patrimonio (miles de euros):313,50
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,80%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 8,64% | -1,65% | 4,58% | -4,48% |
| Categoría | 8,77% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 151/200 | 167/200 | 155/205 | 153/200 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 0,80% | -1,10% | 9,25% | 8,11% |
| Categoría | 0,70% | 0,33% | 10,55% | 23,03% |
| Ranking | 134/200 | 177/198 | 153/200 | 178/196 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 157/197
Quintil: 4
Volatilidad: 13,82%
Ranking: 28/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2081627213
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
