NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-EUR
- % 20264,92%
- Ranking192/257
- Fecha11/09/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,855500 EUR
Patrimonio (miles de euros):277,92
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 4,92% | -1,65% | 4,58% | -4,48% |
| Categoría | 5,52% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 192/257 | 203/238 | 172/235 | 175/208 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,90% | -3,42% | 6,12% | 10,64% |
| Categoría | -2,78% | -3,26% | 7,37% | 24,89% |
| Ranking | 152/262 | 133/262 | 198/247 | 201/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 202/248
Quintil: 5
Volatilidad: 13,64%
Ranking: 74/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2081627213
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
