Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202412,88%
  • Ranking21/523
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).

Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,447642 EUR

Patrimonio (miles de euros):40.396,16

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo12,88%6,39%-9,33%7,53%-0,20%
Categoría6,42%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking21/52313/518282/490114/457162/405
Quintil11322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,82%5,83%18,49%8,31%·
Categoría1,16%3,94%8,57%0,78%7,88%
Ranking131/52348/52315/51942/489
Quintil2111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 22/519

Quintil: 1

Volatilidad: 4,62%

Ranking: 218/519

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2083910112

Fecha de constitución: 04/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF