LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 12,35%
• Ranking 21/523
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,397968 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.529,81

Fecha: 13/11/2024

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	12,35%	6,39%	-9,33%	7,53%	-0,20%
Categoría	5,89%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	21/523	13/518	282/490	114/457	162/405
Quintil	1	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,37%	4,65%	17,14%	9,75%	·
Categoría	1,33%	3,01%	7,48%	2,04%	7,13%
Ranking	95/523	27/523	19/519	41/484
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 22/519

Quintil: 1

Volatilidad: 4,62%

Ranking: 218/519

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2083910112

Fecha de constitución: 04/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF