LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND (USD) N CAP
- % 2025-7,24%
- Ranking269/506
- Fecha22/07/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,765536 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.983,02
Fecha: 22/07/2025
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -7,24% | 13,74% | 6,39% | -9,33% |
| Categoría | -7,00% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 269/506 | 22/498 | 13/493 | 275/472 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,29% | 2,81% | -0,91% | 9,76% |
| Categoría | -0,79% | 0,26% | -1,12% | -6,25% |
| Ranking | 122/508 | 59/508 | 225/498 | 39/481 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 223/498
Quintil: 3
Volatilidad: 8,97%
Ranking: 52/498
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2083910112
Fecha de constitución: 04/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
