Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,84%
- Ranking99/517
- Fecha08/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,642700 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.431,60
Fecha: 08/04/2025
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,84% | 5,00% | 7,79% | -16,55% | -1,74% |
| Categoría | -4,41% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 99/517 | 339/509 | 10/504 | 418/477 | 305/443 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -3,16% | -0,11% | 3,07% | 2,44% | 7,41% |
| Categoría | -1,65% | -5,16% | 2,19% | -4,45% | 5,86% |
| Ranking | 403/519 | 75/517 | 179/509 | 122/489 | 124/403 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 150/509
Quintil: 2
Volatilidad: 5,39%
Ranking: 311/509
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2083911276
Fecha de constitución: 17/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
