LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,50%
• Ranking 173/279
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,474400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.680,15

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,50%	8,26%	5,00%	7,79%	-16,55%
Categoría	-0,38%	-5,33%	6,14%	-0,62%	-5,63%
Ranking	173/279	9/277	139/248	10/244	190/239
Quintil	4	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,57%	-0,53%	6,23%	17,98%	1,02%
Categoría	-0,07%	-1,97%	-1,03%	-0,65%	-3,26%
Ranking	196/279	123/279	26/279	17/244	66/229
Quintil	4	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 22/279

Quintil: 1

Volatilidad: 4,75%

Ranking: 215/279

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2083911276

Fecha de constitución: 17/02/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR