LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M CAP
- % 20260,17%
- Ranking391/497
- Fecha08/01/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,545500 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.778,08
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,17% | 8,26% | 5,00% | 7,79% |
| Categoría | 0,56% | -6,46% | 7,69% | -1,11% |
| Ranking | 391/497 | 11/484 | 316/477 | 10/472 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,46% | 0,40% | 9,24% | 21,09% |
| Categoría | 0,32% | 0,05% | -6,68% | -2,26% |
| Ranking | 270/497 | 227/497 | 9/484 | 12/472 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 11/485
Quintil: 1
Volatilidad: 3,80%
Ranking: 395/484
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2083911276
Fecha de constitución: 17/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
