Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH GBP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,18%
  • Ranking692/2219
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 151,814072 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,18%14,22%13,71%-22,47%5,85%
Categoría-2,24%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking692/2219268/2176113/21241910/2057251/1948
Quintil21151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,39%6,73%8,29%32,26%18,70%
Categoría-0,01%2,54%2,13%9,13%-2,10%
Ranking723/2220232/2220193/219355/208758/1894
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 141/2193

Quintil: 1

Volatilidad: 6,51%

Ranking: 1401/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693971

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD