WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH GBP
- % 20251,35%
- Ranking702/2259
- Fecha07/03/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 150,580344 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/03/2025
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,35% | 14,22% | 13,71% | -22,47% |
| Categoría | -0,36% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 702/2259 | 272/2216 | 117/2166 | 1949/2099 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,54% | -0,67% | 11,27% | 14,82% |
| Categoría | -2,27% | -1,04% | 5,47% | 6,04% |
| Ranking | 760/2259 | 1074/2257 | 80/2222 | 443/2110 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 103/2181
Quintil: 1
Volatilidad: 5,92%
Ranking: 649/2181
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2093693971
Fecha de constitución: 14/04/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
