Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH GBP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202413,80%
- Ranking306/2293
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 148,019951 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 13,80% | 13,71% | -22,47% | 5,85% | · |
| Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 306/2293 | 118/2244 | 2021/2176 | 262/2057 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,28% | 3,21% | 21,24% | 0,15% | · |
| Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% | -3,13% |
| Ranking | 1572/2319 | 1197/2311 | 70/2289 | 939/2160 | |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 11/2286
Quintil: 1
Volatilidad: 8,29%
Ranking: 459/2286
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2093693971
Fecha de constitución: 14/04/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
