Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH GBP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,06%
- Ranking489/2221
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 151,633211 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,06% | 14,22% | 13,71% | -22,47% | 5,85% |
| Categoría | -2,30% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 489/2221 | 268/2180 | 113/2128 | 1914/2061 | 251/1952 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,25% | -0,40% | 9,87% | 21,77% | 21,07% |
| Categoría | 1,26% | -2,94% | 3,03% | 5,56% | -0,99% |
| Ranking | 83/2222 | 680/2221 | 50/2166 | 53/2077 | 50/1873 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 27/2166
Quintil: 1
Volatilidad: 6,53%
Ranking: 1373/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2093693971
Fecha de constitución: 14/04/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
