WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH GBP

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,54%
• Ranking 523/2180
• Fecha 19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 158,287074 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,54%	14,22%	13,71%	-22,47%	5,85%
Categoría	2,62%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	523/2180	268/2137	109/2086	1873/2019	244/1913
Quintil	2	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,03%	1,83%	7,83%	40,28%	16,61%
Categoría	1,39%	3,29%	3,40%	17,44%	1,33%
Ranking	1956/2217	1625/2217	382/2174	60/2070	245/1911
Quintil	5	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 422/2175

Quintil: 1

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 1534/2175

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693971

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD