WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH GBP

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,37%
• Ranking 528/2216
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 155,063218 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,37%	14,22%	13,71%	-22,47%	5,85%
Categoría	-0,52%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	528/2216	268/2173	113/2122	1909/2055	251/1947
Quintil	2	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,83%	3,26%	10,31%	26,43%	16,68%
Categoría	1,86%	1,35%	3,21%	7,39%	-0,48%
Ranking	200/2221	493/2217	57/2196	70/2098	165/1862
Quintil	1	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 161/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 6,35%

Ranking: 1460/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693971

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD