Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH GBP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,71%
- Ranking859/2255
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 144,536637 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,71% | 14,22% | 13,71% | -22,47% | 5,85% |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 859/2255 | 272/2212 | 117/2163 | 1947/2096 | 251/1986 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,72% | -1,61% | 7,66% | 8,26% | 27,39% |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% | 2,57% |
| Ranking | 904/2255 | 767/2255 | 44/2178 | 391/2110 | 37/1877 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 45/2178
Quintil: 1
Volatilidad: 6,61%
Ranking: 1000/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2093693971
Fecha de constitución: 14/04/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
