Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,12%
  • Ranking1275/2216
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 97,143107 EUR

Patrimonio (miles de euros):120.584,47

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,84%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,12%17,12%9,19%-11,50%·
Categoría-0,63%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1275/221659/2173573/2122913/2055-
Quintil3123-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,17%4,74%5,59%22,97%·
Categoría2,00%2,94%3,16%9,28%0,46%
Ranking187/2221178/2217493/2196182/2088
Quintil1121-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 454/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 9,71%

Ranking: 492/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093694359

Fecha de constitución: 20/10/2021

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD