WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- % 20252,11%
- Ranking1066/2180
- Fecha12/12/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 101,346859 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.548,28
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,11% | 17,12% | 9,19% | -11,50% |
| Categoría | 2,28% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1066/2180 | 59/2137 | 562/2086 | 896/2019 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,49% | 3,24% | 1,48% | 28,70% |
| Categoría | -0,50% | 1,65% | 1,26% | 14,82% |
| Ranking | 1041/2219 | 139/2217 | 983/2178 | 163/2068 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 796/2179
Quintil: 2
Volatilidad: 9,62%
Ranking: 319/2179
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2093694359
Fecha de constitución: 20/10/2021
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
