WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD

• % 2026 3,56%
• Ranking 21/299
• Fecha 15/05/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 105,374957 EUR

Patrimonio (miles de euros): 130.626,53

Fecha: 15/05/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	3,56%	2,52%	17,12%	9,19%
Categoría	1,27%	2,83%	9,03%	5,33%
Ranking	21/299	135/297	18/290	52/272
Quintil	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,90%	1,75%	10,77%	36,20%
Categoría	0,29%	0,22%	6,37%	19,85%
Ranking	66/299	39/298	34/298	24/279
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 26/298

Quintil: 1

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 149/298

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2093694359

Fecha de constitución: 20/10/2021

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD