WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,25%
• Ranking 1107/2194
• Fecha 28/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 101,478934 EUR

Patrimonio (miles de euros): 125.968,45

Fecha: 28/10/2025

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,25%	17,12%	9,19%	-11,50%	·
Categoría	2,48%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	1107/2194	59/2151	572/2100	904/2033	-
Quintil	3	1	2	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,84%	6,68%	6,75%	33,66%	·
Categoría	1,70%	4,29%	4,46%	18,70%	3,98%
Ranking	89/2213	82/2211	480/2188	291/2084
Quintil	1	1	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 253/2185

Quintil: 1

Volatilidad: 9,74%

Ranking: 459/2185

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093694359

Fecha de constitución: 20/10/2021

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD