Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,25%
- Ranking1419/2218
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 94,038888 EUR
Patrimonio (miles de euros):116.737,00
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,25% | 17,12% | 9,19% | -11,50% | · |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1419/2218 | 59/2175 | 573/2123 | 914/2056 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,37% | 2,36% | 2,78% | 23,21% | · |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% | -2,21% |
| Ranking | 1156/2222 | 1155/2219 | 897/2198 | 261/2089 | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 886/2192
Quintil: 3
Volatilidad: 9,08%
Ranking: 532/2192
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2093694359
Fecha de constitución: 20/10/2021
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
