Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,04%
- Ranking1773/2255
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 92,258941 EUR
Patrimonio (miles de euros):114.528,62
Fecha: 09/04/2025
1 día: -1,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -7,04% | 17,12% | 9,19% | -11,50% | · |
| Categoría | -4,78% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1773/2255 | 62/2212 | 595/2163 | 931/2096 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,69% | -8,12% | 2,92% | 12,13% | · |
| Categoría | -4,40% | -5,40% | 0,04% | -0,17% | 3,94% |
| Ranking | 1770/2255 | 1838/2255 | 411/2178 | 134/2110 | |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 115/2178
Quintil: 1
Volatilidad: 7,28%
Ranking: 628/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2093694359
Fecha de constitución: 20/10/2021
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
