Informe del fondo de inversión
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV E (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,46%
- Ranking17/111
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).
Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11.051,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.495.229,08
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,46% | 2,40% | 3,91% | 3,28% | -0,12% |
| Categoría | 1,23% | 2,20% | 3,66% | 2,98% | -0,25% |
| Ranking | 17/111 | 30/113 | 27/96 | 27/87 | 37/83 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,61% | 2,20% | 9,46% | 11,12% |
| Categoría | 0,17% | 0,50% | 1,90% | 8,59% | 9,95% |
| Ranking | 22/111 | 20/111 | 16/107 | 21/95 | 22/83 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 14/114
Quintil: 1
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 60/114
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2095450719
Fecha de constitución: 09/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 EUR
