JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV E (ACC)

• % 2026 0,84%
• Ranking 19/104
• Fecha 26/05/2026

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.984,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.006.868,22

Fecha: 26/05/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,84%	2,40%	3,91%	3,28%
Categoría	0,74%	2,21%	3,66%	2,99%
Ranking	19/104	29/103	27/98	28/90
Quintil	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,22%	0,49%	2,14%	9,74%
Categoría	0,18%	0,43%	1,93%	8,92%
Ranking	15/104	16/99	19/103	22/94
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 23/103

Quintil: 2

Volatilidad: 0,11%

Ranking: 56/103

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2095450719

Fecha de constitución: 09/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,06%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR