Informe del fondo de inversión
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV E (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,55%
- Ranking32/251
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).
Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10.802,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.785.758,26
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,55% | 3,91% | 3,28% | -0,12% | -0,58% |
| Categoría | 1,32% | 3,53% | 3,16% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 32/251 | 27/227 | 60/210 | 82/199 | 59/193 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,58% | 3,00% | 9,29% | 8,06% |
| Categoría | 0,15% | 0,48% | 2,60% | 8,43% | 6,99% |
| Ranking | 34/252 | 27/251 | 27/233 | 29/201 | 33/193 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 26/233
Quintil: 1
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 123/233
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2095450719
Fecha de constitución: 09/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
