Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK I PLUS EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202420,16%
  • Ranking983/2423
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a valores de renta variable globales emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países desarrollados y respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).

Referencia:MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 193.235,731300 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo20,16%14,86%···
Categoría23,03%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking983/24231097/2356---
Quintil33---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo5,98%10,10%27,58%··
Categoría4,47%8,45%28,15%24,97%74,02%
Ranking210/2498462/2487747/2414-
Quintil112--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,98%

Ranking: 1011/2411

Quintil: 3

Volatilidad: 10,01%

Ranking: 776/2411

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2118277933

Fecha de constitución: 22/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 EUR