BNPP EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK I PLUS EUR CAP
- % 2025-1,97%
- Ranking1873/2696
- Fecha30/07/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a valores de renta variable globales emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países desarrollados y respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).
Referencia:MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 183.358,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2025
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,97% | 16,31% | 14,86% | · |
| Categoría | 1,04% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 1873/2696 | 1297/2581 | 1197/2499 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,99% | 8,03% | 5,10% | 19,94% |
| Categoría | 3,03% | 10,23% | 9,18% | 32,88% |
| Ranking | 1328/2749 | 1854/2733 | 1562/2641 | 1385/2439 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 1127/2647
Quintil: 3
Volatilidad: 13,82%
Ranking: 1309/2647
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2118277933
Fecha de constitución: 22/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
