Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK I PLUS EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202412,99%
  • Ranking1441/2395
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a valores de renta variable globales emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países desarrollados y respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).

Referencia:MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 181.701,156000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo12,99%14,86%···
Categoría17,74%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking1441/23951092/2325---
Quintil43---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,61%4,15%28,93%··
Categoría2,17%4,57%30,68%24,00%71,70%
Ranking1692/24621092/2457980/2379-
Quintil433--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,68%

Ranking: 1002/2380

Quintil: 3

Volatilidad: 11,58%

Ranking: 668/2378

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2118277933

Fecha de constitución: 22/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 EUR