Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,96%
  • Ranking486/795
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,102808 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.088,10

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-5,96%16,05%9,75%6,05%15,05%
Categoría-2,39%7,68%7,06%-8,02%6,33%
Ranking486/79554/793193/7723/7619/730
Quintil41211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,32%-1,30%2,73%17,46%52,03%
Categoría0,69%0,61%1,74%6,53%12,90%
Ranking629/796651/795333/794131/7662/698
Quintil45311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 350/794

Quintil: 3

Volatilidad: 10,44%

Ranking: 85/794

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596757

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR