M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,78%
• Ranking 535/809
• Fecha 03/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,131039 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.754,50

Fecha: 03/09/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-5,78%	16,05%	9,75%	6,05%	15,05%
Categoría	-2,19%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	535/809	57/807	203/786	5/772	9/741
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,75%	-0,57%	2,59%	17,62%	49,81%
Categoría	-0,35%	0,85%	1,48%	9,33%	11,89%
Ranking	766/811	668/809	329/808	226/781	7/742
Quintil	5	5	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 307/808

Quintil: 2

Volatilidad: 10,36%

Ranking: 99/808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596757

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR