M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,68%
• Ranking 19/928
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,388050 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.321,53

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	8,68%	-5,59%	16,05%	9,75%	6,05%
Categoría	1,82%	-1,42%	7,43%	6,98%	-8,10%
Ranking	19/928	670/879	62/853	226/807	5/776
Quintil	1	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,60%	2,59%	8,53%	16,73%	42,78%
Categoría	1,31%	-0,36%	1,82%	12,85%	7,59%
Ranking	426/949	22/948	34/921	415/843	10/774
Quintil	3	1	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 31/920

Quintil: 1

Volatilidad: 5,06%

Ranking: 211/920

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596757

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR