M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,93%
• Ranking 722/780
• Fecha 17/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,027820 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.468,99

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,93%	-5,59%	16,05%	9,75%	6,05%
Categoría	0,58%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	722/780	591/777	53/775	201/754	5/740
Quintil	5	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-2,51%	-1,71%	-7,76%	14,95%	40,51%
Categoría	-0,42%	0,98%	-1,55%	12,10%	9,83%
Ranking	753/780	702/780	636/778	375/754	8/711
Quintil	5	5	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 622/777

Quintil: 5

Volatilidad: 8,50%

Ranking: 197/777

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596757

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR